华安媒体互联网混合基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情

时间:2022-05-10  点击次数:   

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  截至1月7日,该基金累计净值3.1,最新单位净值3.1,净值增长率跌1.02%,最新估值3.132。

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.96亿,未分配利润29.9亿,所有者权益合计45.86亿。

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